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口罩价格比巅峰期跌去90% 大族激光报表或被打回原形

时间:2020-07-25 08:53 | 作者:admin | 来源:未知

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  2020年上半年,受疫情影响,衍生出口罩概念股。据西南证券(5.430, -0.40, -6.86%)统计,截至7月23日,A股、B股口罩概念共有144只。其中,还包括原来与口罩业务不沾边的跨界企业,如格力电器(57.160, -2.93, -4.88%)、比亚迪(83.000, -5.99, -6.73%)等。其中,一些口罩相关企业还受益于海外疫情,如美国加州州长加文-纽森近日表示,将扩大与中国比亚迪公司的一项合同,在此前已订购的5亿个口罩基础上,追加订购4.2亿个口罩。
 
  多家上市公司发布了上半年业绩预告,包括口罩在内部分医疗防护品生产企业业绩大好,但同时部分企业亏损严重。据万得口径下的口罩概念成分股显示,其中有一半以上的上市公司发布了2020年中报业绩预告,22家企业中仅有4家为负增长,其中,阳普医疗(14.030, -0.97, -6.47%)预计上半年净利润增长590%-620%。
 
  但随着中国进入疫情常态化防控阶段,产业景气度也发生了极大的分化。北京鼎臣医药管理咨询中心负责人史立臣指出,疫情初期投入建设口罩生产线的企业,由于原材料、设备等价格低,这部分企业能赚到钱。此后投入的企业,尤其是纯投机性企业,想赚取暴利已经不可能。而且随着疫情得到控制,产能肯定会过剩。
 
  江西一位口罩生产企业负责人向21世纪经济报道记者表示,很多口罩生产企业3月份建厂,4月份投入生产,5月份开始出现滞销,6、7月份开始考虑生产线转型,后续或可能出现“一地鸡毛”的现象。
 
  跨界卖口罩
 
  受疫情影响,在国内外巨大需求的刺激下,原传统口罩及相关产业链企业加大产能,同时也有大量跨界企业纷纷投入到口罩的生产链中。比亚迪、富士康、OPPO、上汽通用五菱、中顺洁柔(23.980, -1.74, -6.77%)、三枪内衣、红豆服饰、水星家纺(15.750, -0.99, -5.91%)等企业均加入口罩大军“阵营”。
 
  在口罩产能催化下,从事口罩生产的天华超净(16.750, -1.11, -6.22%)、奥美医疗(27.470, -2.41, -8.07%)、道恩股份(29.690, -2.92, -8.95%)、阳普医疗、蓝帆医疗(28.170, -2.76, -8.92%)和英科医疗(149.180, -16.57, -10.00%)均在一季度取得不俗成绩。而上述企业在上半年的业绩亦不俗,在业绩预告中增长幅度都较高,如欣龙控股(9.530, -0.72, -7.02%)上半年业绩预计增长2233%至2995%区间。英科医疗业绩增幅预计在2582%至2864%。
 
  7月8日,“口罩概念股”振德医疗(76.700, -8.52, -10.00%)发布2020半年年度预增公告,公司半年度营业收入预计37.38亿元到 39.38 亿元,较上年同期增加29.76 亿元到31.76亿元,净利润与上年同期相比增加92,500万元到95,500万元。
 
  今年以来,振德医疗的累计涨幅超过450%,尤其是6月以来,振德医疗更是不断攀高,7月21日股价更是飙升到86.88元的历史新高。
 
  智云股份(12.850, -0.76, -5.58%)7月14日晚间发布的业绩预告显示,预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利1850万元~2350万元,上年同期亏损6297.36万元。得益于一季度转型口罩机生产,2020年一季度智云股份归属上市公司股东的净利润为1861.18万元,去年同期亏损3993.81万元,同比增长146.60%。在此之前大多处在亏损状态。
 
  3月份,三夫户外(16.350, -0.86, -5.00%)开始推进口罩生产销售项目,一度跻身成为热门的“口罩概念股”。三夫户外一季度亏损,在二季度实现了扭亏为盈,上半年整体亏损金额有所缩小。对此,三夫户外在中报预告中称,口罩生产线确实对公司整体业绩做出了一定的贡献,但其并未透露,这是否是公司二季度扭亏的主要原因。
 
  7月22日晚间,机器人(15.800, 1.36, 9.42%)在深交所互动易平台上称,2020年上半年口罩生产线及口罩的销售对公司业绩提供积极贡献。
 
  不过,同样是口罩概念股,吉林化纤(2.050, -0.06, -2.84%)的半年报却不乐观。
 
  7月14日晚间,吉林化纤发布业绩预告,预计2020年上半年归属于上市公司股东的净亏损7000万元到9000万元,上年同期盈利7075.59万元,同比下降190.28%到216.07%。而公司一季度净利润1548.00万元,上半年亏损超过7000万元,说明二季度公司亏损接近1亿元。
 
  吉林化纤称业绩下降的主要原因是本期受疫情影响,尤其是国外疫情的超预期发展,公司产品产销率大幅度下降。
 
  据了解,吉林化纤主要从事粘胶纤维的生产和销售,从事醋酐的生产和研发,是国内行业龙头。
 
  值得注意的是,疫情期间吉林化纤由于生产新型竹纤维口罩而化身口罩概念股,并且股价一度因此而大涨,不过随着一季报和半年度业绩预告的接连披露,口罩并没有成为拯救吉林化纤的业绩的新业务,甚至在一季报和业绩预告中都未有提及。
 
  景气度分化
 
  实际上,口罩概念股也随着疫情的发展,演出了“过山车”的行情。
 
  自3月份开始,国内疫情得到控制、口罩供应基本稳定后,包括一些上市公司在内都开始瞄准出口业务,但出口资质成功率、时间等让一大批企业望而却步。
 
  “很多企业都是突击进入口罩生产领域,大部分3月份建厂,4月份投入生产,5月份开始出现滞销,6、7月份开始考虑生产线转型。他们大多是在口罩生产设备、原材料价位最高时入局,然后以最低产品价格销售,少则亏损几十万,多则亏损成百上千万。”上述口罩企业负责人向21世纪经济报道记者介绍说,并且,他担心口罩行业会从 “一罩难求”变成“一地鸡毛”。
 
  在史立臣看来,产能过剩已经是不可避免。
 
  一位北京经销商向21世纪经济报道记者表示,目前,口罩价格距离巅峰时期已经跌去90%,熔喷布现在采购价格是3.6万元/一吨,已经是最高价的1/20。
 
  找塑料网数据显示,今年5月初,99级熔喷布的吨价位在70万元以上,95级熔喷布的吨价位也在68万元左右,90级熔喷布的吨价位则在40万元以上。进入5月下旬,熔喷布价格快速下滑,到6月初,上述三个级别熔喷布的吨价位已经分别降至22万元、12万元和3万元,其中90级熔喷布降幅超过90%。
 
  曾经在3月份一路狂飙的口罩概念股也纷纷回落,股价几近跌去一半。如以生产熔喷料为主业的道恩股份,年后曾创下连续17天涨停,直接将股价从19.12元/股拉升至62.5元/股的历史高点。不过,7月23日,道恩股份收盘价为32.61元/股。
 
  沃特股份(29.560, 0.68, 2.35%),春节过后股价自19.31元/股开始连续上涨,到3月9日达到44.76元/股的高点。到目前沃特股份已经跌去1/3以上,截至7月23日收盘,股价为28.88元/股。
 
  实际上,后续口罩概念股发展前景,亦可以从大族激光(38.020, -3.84, -9.17%)半年度业绩预告中窥见一斑。7月14日晚,大族激光发布2020年半年度业绩预告,预计上半年净利润为6.07亿元-6.45亿元,同比增长60%-70%,业绩猛增的主要原因是全系列口罩机产品的迅速推出。3月份以来,大族激光股价上涨幅度达到37%,市值增长约113亿元。
 
  大族激光在此次疫情中,属于设备公司中反应较快的。2月17日,大族激光全自动平面一拖二口罩机正式对外销售。最初的口罩机设备由汉狮精密自控(HACT)研制,每小时可生产口罩约6000片,并可根据实际需要调节设备运行速度和生产进度。6月初,大族激光在接受调研时表示,公司口罩机发货台数已经超过1000台,产能基本恢复正常。但由于国内口罩产能逐渐饱和,后续设备交付仍存在一定不确定性,不排除未发机客户撤单的可能,口罩产能的过剩,将可能导致大族这些设备厂下半年的财务报表打回原形。

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